Баланс государственного (муниципального) учреждения (ф.0503730) за 2013 год

Отправлено 30 дек. 2014 г., 10:21 пользователем Тамара Лысюк
Баланс (ф. 0503730)

Дата формирования 03.04.2014
Полное наименование учреждения Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 252 присмотра и оздоровления Выборгского района Санкт-Петербурга
Код учреждения 0372200001534
ИНН 7802142348
КПП 780201001
Период формирования 2013
Сформировано: Учреждением - Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 252 присмотра и оздоровления Выборгского района Санкт-Петербурга
ИНН 7802142348
КПП 780201001

Форма по ОКУД 0503730
на 11 марта 2014г. Дата 11.03.2014
Учреждение Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 252 присмотра и оздоровления Выборгского района Санкт-Петербурга по ОКПО 53225779
Обособленное подразделение
Учредитель 7802311807 по ОКАТО 40265562000
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя Отдел образования и молодежной политики Администрации Выборгского района Санкт-Петербурга по ОКПО 53225779
Глава по БК
Периодичность годовая
Единица измерения руб. по ОКЕИ 383

АКТИВ Код строки На начало года На конец отчетного периода
деятельность с целевыми средствами деятельность по оказанию услуг (работ) средства во временном распоряжении итого деятельность с целевыми средствами деятельность по оказанию услуг (работ) средства во временном распоряжении итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
I.Нефинансовые активы
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*, всего
010 5 215 600,50 x 5 215 600,50 6 698 589,25 x 6 698 589,25
в том числе:
недвижимое имущество учреждения (010110000)*
011 3 561 458,68 x 3 561 458,68 3 209 810,68 x 3 209 810,68
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)* 012 347 617,86 x 347 617,86 1 763 977,30 x 1 763 977,30
иное движимое имущество учреждения (010130000)* 013 1 306 523,96 x 1 306 523,96 1 724 801,27 x 1 724 801,27
предметы лизинга (010140000)* 014 x x
Амортизация основных средств* 020 4 807 140,74 x 4 807 140,74 5 244 323,75 x 5 244 323,75
в том числе:
Амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*
021 3 561 458,68 x 3 561 458,68 3 209 810,68 x 3 209 810,68
Амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)* 022 194 510,83 x 194 510,83 460 157,90 x 460 157,90
Амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)* 023 1 051 171,23 x 1 051 171,23 1 574 355,17 x 1 574 355,17
Амортизация предметов лизинга (010440000)* 024 x x
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010–стр. 020) 030 408 459,76 x 408 459,76 1 454 265,50 x 1 454 265,50
из них:
недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 011-стр. 021)
031 0,00 x 0,00 0,00 x 0,00
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 012–стр. 022) 032 153 107,03 x 153 107,03 1 303 819,40 x 1 303 819,40
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 013–стр. 023) 033 255 352,73 x 255 352,73 150 446,10 x 150 446,10
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр. 014–стр. 024) 034 x x
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*, всего 040 x x
из них:
особо ценное движимое имущество учреждения (010220000)*
041 x x
иное движимое имущество учреждения (010230000)* 042 x x
предметы лизинга (010240000)* 043 x x
Амортизация нематериальных активов* 050 x x
из них:
особо ценное движимое имущество учреждения (010429000)*
051 x x
иного движимого имущества учреждения (010439000)* 052 x x
предметов лизинга (010449000)* 053 x x
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040–стр. 050) 060 x x
из них:
особо ценное имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 041–стр. 051)
061 x x
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 042–стр. 052) 062 x x
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр. 043–стр. 053) 063 x x
Непроизведенные активы (балансовая стоимость, 010300000) 070 x x
Материальные запасы (010500000) 080 6 399,49 588 468,52 x 594 868,01 1 015 454,60 x 1 015 454,60
из них:
особо ценное движимое имущество учреждения (010520000)*
081 x x
Вложения в нефинансовые активы (010600000) 090 x x
из них:
в недвижимое имущество учреждения (010610000)
091 x x
в особо ценное движимое имущество учреждения (010620000) 092 x x
в иное движимое имущество учреждения (010630000) 093 x x
в предметы лизинга (010640000) 094 x x
Нефинансовые активы в пути (010700000) 100 x x
из них:
недвижимое имущество учреждения в пути (010710000)
101 x x
особо ценное имущество учреждения в пути (010720000) 102 x x
иное движимое имущество учреждения в пути (010730000) 103 x x
предметы лизинга в пути (010740000) 104 x x
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнения работ, услуг (010900000) 140 x x
Итого по разделу I (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 090+ стр. 100+стр. 140) 150 6 399,49 996 928,28 x 1 003 327,77 2 469 720,10 x 2 469 720,10
II.Финансовые активы
Денежные средства учреждения (020100000)
170 11 852,07 269 432,24 281 284,31 108,16 132 596,91 132 705,07
в том числе:
денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000)
171 11 852,07 269 432,24 281 284,31 108,16 132 596,91 132 705,07
денежные средства учреждения в органе казначейства в пути (020113000) 172
денежные средства учреждения на счетах в кредитной организации (020121000) 173 x x x x x x x x
денежные средства учреждения в кредитной организации в пути (020123000) 174
аккредитивы на счетах учреждения в кредитной организации (020126000) 175 x x
денежные средства учреждения в иностранной валюте на счетах в кредитной организации (020127000) 176
касса (020134000) 177
денежные документы (020135000) 178 x x
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации (020122000) 179 x x x x x x x x
Финансовые вложения (020400000) 210 x x
в том числе:
ценные бумаги, кроме акций (020420000)
211 x x
акции и иные формы участия в капитале (020430000) 212 x x
иные финансовые активы (020450000) 213 x x
Расчеты по доходам (020500000) 230 -11 852,07 -30 715,19 x -42 567,26 -108,16 -31 345,43 x -31 453,59
Расчеты по выданным авансам (020600000) 260 x 685,16 x 685,16
Расчеты по кредитам, займам (ссудам) (020700000) 290 x x
в том числе:
по представленным кредитам, займам (ссудам) (020710000)
291 x x
в рамках целевых иностранных кредитов (заимствований) (020720000) 292 x x
Расчеты с подотчетными лицами (020800000) 310 x x
Расчеты по ущербу имуществу (020900000) 320 x x
Прочие расчеты с дебиторами (021000000) 330 -153 107,03 x -153 107,03 -1 303 819,40 x -1 303 819,40
в том числе:
расчеты по НДС по приобретенным материальным ценностям, работам, услугам (021001000)
331 x x
расчеты с финансовым органом по наличным денежным средствам (021003000) 333 x x
расчеты с прочими дебиторами (020105000) 335 x x
расчеты с учредителем (021006000)* 336 x -3 909 076,54 x -3 909 076,54 x -4 973 787,98 x -4 973 787,98
показатель уменьшения балансовой стоимости ОЦИ* 337 x 3 755 969,51 x 3 755 969,51 x 3 669 968,58 x 3 669 968,58
чистая стоимость ОЦИ (стр. 336+стр.337) 338 x -153 107,03 x -153 107,03 x -1 303 819,40 x -1 303 819,40
Вложения в финансовые активы (021500000) 370 x x
в том числе:
ценные бумаги, кроме акций (021520000)
371 x x
акции и иные формы участия в капитале (021530000) 372 x x
иные финансовые активы (021550000) 373 x x
Итого по разделу II (стр. 170+стр. 210+стр. 230+стр. 260+стр. 290 стр. 310+стр. 320+стр. 330+стр. 370) 400 0,00 85 610,02 85 610,02 0,00 -1 201 882,76 -1 201 882,76
БАЛАНС (стр. 150+стр. 400) 410 6 399,49 1 082 538,30 1 088 937,79 0,00 1 267 837,34 1 267 837,34

ПАССИВ Код строки На начало года На конец отчетного периода
деятельность с целевыми средствами деятельность по оказанию услуг (работ) средства во временном распоряжении итого деятельность с целевыми средствами деятельность по оказанию услуг (работ) средства во временном распоряжении итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
III.Обязательства
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000)
470 x x
в том числе:
по долговым обязательствам в рублях (030110000)
471 x x
по долговым обязательствам по целевым иностранным кредитам (заимствованиям) (030120000) 472 x x
по долговым обязательствам в иностранной валюте (030140000) 474 x x
Расчеты по принятым обязательствам (030200000) 490 8 280,48 88 867,78 x 97 148,26 235 583,12 x 235 583,12
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000) 510 450,00 366 358,03 x 366 808,03 423 726,81 x 423 726,81
из них:
расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)
511 130,00 112 845,00 x 112 975,00 131 211,00 x 131 211,00
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000) 512 31,00 12 901,54 x 12 932,54 24 207,84 x 24 207,84
расчеты по налогу на прибыль организаций (030303000) 513 x x
расчеты по налогу на добавленную стоимость (030304000) 514 x x
расчеты по иным платежам в бюджет (030305000, 030312000, 030313000) 515 7 169,61 x 7 169,61 7 169,61 x 7 169,61
расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (03030700, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000) 516 289,00 233 441,88 x 233 730,88 261 138,36 x 261 138,36
Прочие расчеты с кредиторами (030400000) 530 277 443,57 x 277 443,57 335 042,46 x 335 042,46
из них:
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)
531 x x x x
расчеты с депонентами (030402000) 532 x x
расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда (030403000) 533 277 443,57 x 277 443,57 335 042,46 x 335 042,46
внутриведомственные расчеты (030404000) 534 x x
расчеты с прочими кредиторами (030406000) 536 x x
Итого по разделу III (стр. 470+стр. 490+стр. 510+стр. 530) 600 8 730,48 732 669,38 741 399,86 994 352,39 994 352,39
IV.Финансовый результат
Финансовый результат хозяйствующего субъекта (040100000) (стр.623+стр.623.1+стр.624+стр.625)
620 -2 330,99 349 868,92 x 347 537,93 273 484,95 x 273 484,95
из них:
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)
623 -2 330,99 -3 406 100,59 x -3 408 431,58 -3 396 483,63 x -3 396 483,63
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ 623.1 x 3 755 969,51 x 3 755 969,51 x 3 669 968,58 x 3 669 968,58
доходы будущих периодов (040140000) 624 x x
расходы будущих периодов (040150000) 625 x x
БАЛАНС (стр. 600+стр. 620) 900 6 399,49 1 082 538,30 1 088 937,79 1 267 837,34 1 267 837,34

Справка
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах
Номер забала нсового счета Наименование забалансового счета, показателя Код строки На начало года На конец отчетного периода
деятельность с целевыми средствами деятельность по оказанию услуг (работ) итого деятельность с целевыми средствами деятельность по оказанию услуг (работ) итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9
01 Имущество, полученное в пользование, всего 010 1 241 148,00 1 241 148,00 1 242 117,70 1 242 117,70
в том числе:
недвижимое
011 1 241 148,00 1 241 148,00 1 241 148,00 1 241 148,00
из них:
непроизведенное
012 1 241 148,00 1 241 148,00 1 241 148,00 1 241 148,00
движимое 015
02 Материальные ценности, принятые на хранение, всего 020 969,70 969,70
в том числе:
основные средства
021 969,70 969,70
03 Бланки строгой отчетности, всего 030
04 Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего 040 3 159,10 3 159,10 3 159,10 3 159,10
в том числе:
2009 год
045 3 159,10 3 159,10 3 159,10 3 159,10
05 Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению, всего 050
в том числе:
основные средства
051
из них:
особо ценное движимое имущество
052
материальные запасы 054
из них:
особо ценное движимое имущество
055
06 Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности 060
07 Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры, всего 070
в том числе:
в условной оценке
071
по стоимости приобретения 072
08 Путевки неоплаченные 080
09 Запасные части к транспортным средствам, выданным взамен изношенных 090
10 Обеспечение исполнения обязательств, всего 100
в том числе:
задаток
101
залог 102
банковская гарантия 103
поручительство 104
иное обеспечение 105
12 Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками, всего 120
13 Экспериментальные устройства 130
15 Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения 150
16 Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок 160
17 Поступления денежных средств на счета учреждения, всего 170 3 434 077,93 12 304 876,21 15 738 954,14
в том числе:
доходы
171 3 434 077,97 12 304 876,21 15 738 954,14
расходы 172
источники финансирования дефицита средств учреждения 173
18 Выбытия денежных средств со счетов учреждения, всего 180 3 445 821,84 12 441 711,54 15 887 533,38
в том числе:
расходы
181 3 445 821,84 12 441 711,54 15 887 533,38
источники финансирования дефицита средств учреждения 182
20 Задолженность, невостребованная кредиторами, всего 200 24 997,77 24 997,77 38 349,07 38 349,07
в том числе:
2013 год
201 13 351,30 13 351,30
2011 год 203 18 790,49 18 790,49 18 790,49 18 790,49
2010 год 204 6 207,28 6 207,28 6 207,28 6 207,28
21 Основные средства стоимостью до 3000 рублей включительно в эксплуатации, всего 210 408 656,24 408 656,24 474 127,04 474 127,04
в том числе:
особо ценное движимое имущество
211
иное движимое имущество 212 408 656,24 408 656,24 474 127,04 474 127,04
22 Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению, всего 220
в том числе:
основные средства
221
из них:
особо ценное движимое имущество
222
материальные запасы 224
из них:
особо ценное движимое имущество
225
23 Периодические издания для пользования, всего 230
24 Имущество, переданное в доверительное управление, всего 240
в том числе:
основные средства
241
из них:
недвижимое имущество
242
особо ценное движимое имущество 243
нематериальные активы 244
из них:
особо ценное движимое имущество
245
материальные запасы 246
из них:
особо ценное движимое имущество
247
25 Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду) 250
в том числе:
основные средства
251
из них:
недвижимое имущество
252
особо ценное движимое имущество 253
нематериальные активы 254
из них:
особо ценное движимое имущество
255
материальные запасы 256
из них:
особо ценное движимое имущество
257
26 Имущество, переданное в безвозмездное пользование 260
в том числе:
основные средства
261
из них:
недвижимое имущество
262
особо ценное движимое имущество 263
нематериальные активы 264
особо ценное движимое имущество 265
материальные запасы 266
из них:
особо ценное движимое имущество
267
Comments