Баланс государственного (муниципального) учреждения (ф.0503730) за 2014 год

Отправлено 19 нояб. 2015 г., 1:33 пользователем Тамара Лысюк
Баланс (ф. 0503730)

Дата формирования 23.06.2015
Полное наименование учреждения Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 252 присмотра и оздоровления Выборгского района Санкт-Петербурга
Код учреждения 0372200001534
ИНН 7802142348
КПП 780201001
Период формирования 2014
Сформировано: Учреждением - ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 252 ПРИСМОТРА И ОЗДОРОВЛЕНИЯ ВЫБОРГСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
ИНН 7802142348
КПП 780201001

Форма по ОКУД 0503730
на 01 января 2015г. Дата 01.01.2015
Учреждение Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 252 присмотра и оздоровления Выборгского района Санкт-Петербурга по ОКПО 53225779
Обособленное подразделение
Учредитель 7802311807 по ОКАТО 40265562000
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя Отдел образования и молодежной политики Администрации Выборгского района Санкт-Петербурга по ОКПО
Глава по БК
Периодичность годовая
Единица измерения руб. по ОКЕИ 383

АКТИВ Код строки На начало года На конец отчетного периода
деятельность с целевыми средствами деятельность по оказанию услуг (работ) средства во временном распоряжении итого деятельность с целевыми средствами деятельность по оказанию услуг (работ) средства во временном распоряжении итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
I.Нефинансовые активы
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) *, всего
010 6 698 589,25 x 6 698 589,25 6 980 159,15 x 6 980 159,15
в том числе:
недвижимое имущество учреждения (010110000) *
011 3 209 810,68 x 3 209 810,68 3 209 810,68 x 3 209 810,68
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000) * 012 1 763 977,30 x 1 763 977,30 1 763 977,30 x 1 763 977,30
иное движимое имущество учреждения (010130000) * 013 1 724 801,27 x 1 724 801,27 2 006 371,17 x 2 006 371,17
предметы лизинга (010140000) * 014 x x
Амортизация основных средств * 020 5 244 323,75 x 5 244 323,75 5 686 007,49 x 5 686 007,49
в том числе:
Амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000) *
021 3 209 810,68 x 3 209 810,68 3 209 810,68 x 3 209 810,68
Амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000) * 022 460 157,90 x 460 157,90 588 351,02 x 588 351,02
Амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000) * 023 1 574 355,17 x 1 574 355,17 1 887 845,79 x 1 887 845,79
Амортизация предметов лизинга (010440000) * 024 x x
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010–стр. 020) 030 1 454 265,50 x 1 454 265,50 1 294 151,66 x 1 294 151,66
из них:
недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 011-стр. 021)
031 0,00 x 0,00 0,00 x 0,00
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 012–стр. 022) 032 1 303 819,40 x 1 303 819,40 1 175 626,28 x 1 175 626,28
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 013–стр. 023) 033 150 446,10 x 150 446,10 118 525,38 x 118 525,38
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр. 014–стр. 024) 034 x x
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000) *, всего 040 x x
из них:
особо ценное движимое имущество учреждения (010220000) *
041 x x
иное движимое имущество учреждения (010230000) * 042 x x
предметы лизинга (010240000) * 043 x x
Амортизация нематериальных активов * 050 x x
из них:
особо ценное движимое имущество учреждения (010429000) *
051 x x
иного движимого имущества учреждения (010439000) * 052 x x
предметов лизинга (010449000) * 053 x x
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040–стр. 050) 060 x x
из них:
особо ценное имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 041–стр. 051)
061 x x
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 042–стр. 052) 062 x x
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр. 043–стр. 053) 063 x x
Непроизведенные активы (балансовая стоимость, 010300000) 070 x x
Материальные запасы (010500000) 080 1 015 454,60 x 1 015 454,60 1 104 034,03 x 1 104 034,03
из них:
особо ценное движимое имущество учреждения (010520000) *
081 x x
Вложения в нефинансовые активы (010600000) 090 x x
из них:
в недвижимое имущество учреждения (010610000)
091 x x
в особо ценное движимое имущество учреждения (010620000) 092 x x
в иное движимое имущество учреждения (010630000) 093 x x
в предметы лизинга (010640000) 094 x x
Нефинансовые активы в пути (010700000) 100 x x
из них:
недвижимое имущество учреждения в пути (010710000)
101 x x
особо ценное имущество учреждения в пути (010720000) 102 x x
иное движимое имущество учреждения в пути (010730000) 103 x x
предметы лизинга в пути (010740000) 104 x x
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнения работ, услуг (010900000) 140 x x
Итого по разделу I (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 090+ стр. 100+стр. 140) 150 2 469 720,10 x 2 469 720,10 2 398 185,69 x 2 398 185,69
II.Финансовые активы
Денежные средства учреждения (020100000)
170 108,16 132 596,91 132 705,07 53,80 215 430,31 215 484,11
в том числе:
денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000)
171 108,16 132 596,91 132 705,07 53,80 215 430,31 215 484,11
денежные средства учреждения в органе казначейства в пути (020113000) 172
денежные средства учреждения на счетах в кредитной организации (020121000) 173 x x x x x x x x
денежные средства учреждения в кредитной организации в пути (020123000) 174
аккредитивы на счетах учреждения в кредитной организации (020126000) 175 x x
денежные средства учреждения в иностранной валюте на счетах в кредитной организации (020127000) 176
касса (020134000) 177
денежные документы (020135000) 178 x x
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации (020122000) 179 x x x x x x x x
Финансовые вложения (020400000) 210 x x
в том числе:
ценные бумаги, кроме акций (020420000)
211 x x
акции и иные формы участия в капитале (020430000) 212 x x
иные финансовые активы (020450000) 213 x x
Расчеты по доходам (020500000) 230 -108,16 -31 345,43 x -31 453,59 -53,80 -36 193,52 x -36 247,32
Расчеты по выданным авансам (020600000) 260 x 660,16 x 660,16
Расчеты по кредитам, займам (ссудам) (020700000) 290 x x
в том числе:
по представленным кредитам, займам (ссудам) (020710000)
291 x x
в рамках целевых иностранных кредитов (заимствований) (020720000) 292 x x
Расчеты с подотчетными лицами (020800000) 310 x x
Расчеты по ущербу имуществу (020900000) 320 x x
Прочие расчеты с дебиторами (021000000) 330 -1 303 819,40 x -1 303 819,40 -21 835 255,52 x -21 835 255,52
в том числе:
расчеты по НДС по приобретенным материальным ценностям, работам, услугам (021001000)
331 x x
расчеты с финансовым органом по наличным денежным средствам (021003000) 333 x x
расчеты с прочими дебиторами (020105000) 335 x x
расчеты с учредителем (021006000) * 336 x -4 973 787,98 x -4 973 787,98 x -25 633 417,22 x -25 633 417,22
показатель уменьшения балансовой стоимости ОЦИ * 337 x 3 669 968,58 x 3 669 968,58 x 3 798 161,70 x 3 798 161,70
чистая стоимость ОЦИ (стр. 336+стр.337) 338 x -1 303 819,40 x -1 303 819,40 x -21 835 255,52 x -21 835 255,52
Вложения в финансовые активы (021500000) 370 x x
в том числе:
ценные бумаги, кроме акций (021520000)
371 x x
акции и иные формы участия в капитале (021530000) 372 x x
иные финансовые активы (021550000) 373 x x
Итого по разделу II (стр. 170+стр. 210+стр. 230+стр. 260+стр. 290 стр. 310+стр. 320+стр. 330+стр. 370) 400 0,00 -1 202 567,92 -1 202 567,92 0,00 -21 655 358,57 -21 655 358,57
БАЛАНС (стр. 150+стр. 400) 410 0,00 1 267 152,18 1 267 152,18 0,00 -19 257 172,88 -19 257 172,88

ПАССИВ Код строки На начало года На конец отчетного периода
деятельность с целевыми средствами деятельность по оказанию услуг (работ) средства во временном распоряжении итого деятельность с целевыми средствами деятельность по оказанию услуг (работ) средства во временном распоряжении итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
III.Обязательства
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000)
470 x x
в том числе:
по долговым обязательствам в рублях (030110000)
471 x x
по долговым обязательствам по целевым иностранным кредитам (заимствованиям) (030120000) 472 x x
по долговым обязательствам в иностранной валюте (030140000) 474 x x
Расчеты по принятым обязательствам (030200000) 490 235 583,12 x 235 583,12 55 747,19 x 55 747,19
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000) 510 423 726,81 x 423 726,81 439 703,11 x 439 703,11
из них:
расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)
511 131 211,00 x 131 211,00 145 641,00 x 145 641,00
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000) 512 24 207,84 x 24 207,84 22 768,22 x 22 768,22
расчеты по налогу на прибыль организаций (030303000) 513 x x
расчеты по налогу на добавленную стоимость (030304000) 514 x x
расчеты по иным платежам в бюджет (030305000, 030312000, 030313000) 515 7 169,61 x 7 169,61 7 169,61 x 7 169,61
расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (03030700, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000) 516 261 138,36 x 261 138,36 264 124,28 x 264 124,28
Прочие расчеты с кредиторами (030400000) 530 335 042,46 335 042,46 343 679,11 343 679,11
из них:
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)
531 x x x x
расчеты с депонентами (030402000) 532 x x
расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда (030403000) 533 335 042,46 x 335 042,46 343 679,11 x 343 679,11
внутриведомственные расчеты (030404000) 534 x x
расчеты с прочими кредиторами (030406000) 536 x x
Итого по разделу III (стр. 470+стр. 490+стр. 510+стр. 530) 600 994 352,39 994 352,39 839 129,41 839 129,41
IV.Финансовый результат
Финансовый результат хозяйствующего субъекта (040100000) (стр.623+стр.623.1+стр.624+стр.625)
620 273 484,95 x 273 484,95 526 262,01 x 526 262,01
из них:
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)
623 -3 396 483,63 x -3 396 483,63 -3 271 899,69 x -3 271 899,69
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ 623.1 x 3 669 968,58 x 3 669 968,58 x 3 798 161,70 x 3 798 161,70
доходы будущих периодов (040140000) 624 x x
расходы будущих периодов (040150000) 625 x x
БАЛАНС (стр. 600+стр. 620) 900 1 267 837,34 1 267 837,34 1 365 391,42 1 365 391,42

Справка
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах
Номер забала нсового счета Наименование забалансового счета, показателя Код строки На начало года На конец отчетного периода
деятельность с целевыми средствами деятельность по оказанию услуг (работ) итого деятельность с целевыми средствами деятельность по оказанию услуг (работ) итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9
01 Имущество, полученное в пользование, всего 010 1 242 117,70 1 242 117,70 969,70 969,70
в том числе:
недвижимое
011 1 241 148,00 1 241 148,00
из них:
непроизведенное
012
движимое 015 969,70 969,70 969,70 969,70
02 Материальные ценности, принятые на хранение, всего 020
03 Бланки строгой отчетности, всего 030
04 Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего 040 3 159,10 3 159,10 3 159,10 3 159,10
в том числе:
2009 год
045 3 159,10 3 159,10 3 159,10 3 159,10
05 Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению, всего 050
в том числе:
основные средства
051
из них:
особо ценное движимое имущество
052
материальные запасы 054
из них:
особо ценное движимое имущество
055
06 Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности 060
07 Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры, всего 070
в том числе:
в условной оценке
071
по стоимости приобретения 072
08 Путевки неоплаченные 080
09 Запасные части к транспортным средствам, выданным взамен изношенных 090
10 Обеспечение исполнения обязательств, всего 100
в том числе:
задаток
101
залог 102
банковская гарантия 103
поручительство 104
иное обеспечение 105
12 Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками, всего 120
13 Экспериментальные устройства 130
15 Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения 150
16 Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок 160
17 Поступления денежных средств на счета учреждения, всего 170 854 491,84 14 347 176,04 15 198 667,88
в том числе:
доходы
171 851 491,84 14 347 176,04 15 198 667,88
расходы 172
источники финансирования дефицита средств учреждения 173
18 Выбытия денежных средств со счетов учреждения, всего 180 851 546,20 14 264 342,64 15 115 888,84
в том числе:
расходы
181 851 546,20 14 264 342,64 15 115 888,84
источники финансирования дефицита средств учреждения 182
20 Задолженность, невостребованная кредиторами, всего 200 38 349,07 38 349,07 32 141,79 32 114,79
в том числе:
2013 год
201 13 351,30 13 351,30 13 351,30 13 351,30
2011 год 203 18 790,49 18 790,49 18 709,49 18 709,49
2010 год 204 6 207,28 6 207,28
21 Основные средства стоимостью до 3000 рублей включительно в эксплуатации, всего 210 4 747 127,04 474 127,04 492 206,40 492 206,40
в том числе:
особо ценное движимое имущество
211
иное движимое имущество 212 474 127,04 474 127,04 492 206,40 492 206,40
22 Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению, всего 220
в том числе:
основные средства
221
из них:
особо ценное движимое имущество
222
материальные запасы 224
из них:
особо ценное движимое имущество
225
23 Периодические издания для пользования, всего 230
24 Имущество, переданное в доверительное управление, всего 240
в том числе:
основные средства
241
из них:
недвижимое имущество
242
особо ценное движимое имущество 243
нематериальные активы 244
из них:
особо ценное движимое имущество
245
материальные запасы 246
из них:
особо ценное движимое имущество
247
25 Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду) 250
в том числе:
основные средства
251
из них:
недвижимое имущество
252
особо ценное движимое имущество 253
нематериальные активы 254
из них:
особо ценное движимое имущество
255
материальные запасы 256
из них:
особо ценное движимое имущество
257
26 Имущество, переданное в безвозмездное пользование 260 152 148,44 152 148,44
в том числе:
основные средства
261 152 148,44 152 148,44
из них:
недвижимое имущество
262 152 148,44 152 148,44
особо ценное движимое имущество 263
нематериальные активы 264
особо ценное движимое имущество 265
материальные запасы 266
из них:
особо ценное движимое имущество
267
Comments