Баланс государственного (муниципального) учреждения (ф.0503730) за 2015 год

Отправлено 14 янв. 2017 г., 13:44 пользователем Тамара Лысюк
Баланс (ф. 0503730)

Дата формирования15.03.2016
Полное наименование учрежденияГосударственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 252 присмотра и оздоровления Выборгского района Санкт-Петербурга
Код учреждения0372200001534
ИНН7802142348
КПП780201001
Период формирования2015
Сформировано:Учреждением - ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 252 ПРИСМОТРА И ОЗДОРОВЛЕНИЯ ВЫБОРГСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
ИНН 7802142348
КПП 780201001

Форма по ОКУД0503730
на 01 января 2016г.Дата01.01.2016
УчреждениеГосударственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 252 присмотра и оздоровления Выборгского района Санкт-Петербургапо ОКПО53225779
ИНН7802142348
Обособленное подразделение
Учредитель7802311807по ОКТМО40300000
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителяОтдел образования и молодежной политики Администрации Выборгского района Санкт-Петербургапо ОКПО53225779
Глава по БК
Периодичность годовая
Единица измерения руб.по ОКЕИ383

АКТИВКод строкиНа начало годаНа конец отчетного периода
деятельность с целевыми средствамидеятельность по государственному заданиюприносящая доход деятельностьитогодеятельность с целевыми средствамидеятельность по государственному заданиюприносящая доход деятельностьитого
12345678910
I.Нефинансовые активы
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) *, всего
0106 833 198,19146 960,966 980 159,157 110 825,92143 481,117 254 307,03
в том числе:
недвижимое имущество учреждения (010110000) *
0113 209 810,683 209 810,683 209 810,683 209 810,68
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000) *0121 763 977,301 763 977,301 911 117,701 911 117,70
иное движимое имущество учреждения (010130000) *0131 859 410,21146 960,962 006 371,171 989 897,54143 481,112 133 378,65
предметы лизинга (010140000) *014
Амортизация основных средств *0205 539 046,53146 960,965 686 007,495 795 059,77143 481,115 938 540,88
в том числе:
Амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000) *
0213 209 810,683 209 810,683 209 810,683 209 810,68
Амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000) *022588 351,02588 351,02727 599,89727 599,89
Амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000) *0231 740 884,83146 960,961 887 845,791 857 649,20143 481,112 001 130,31
Амортизация предметов лизинга (010440000) *024
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010–стр. 020)0301 294 151,660,001 294 151,661 315 766,150,001 315 766,15
из них:
недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 011-стр. 021)
0310,000,000,000,00
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 012–стр. 022)0321 175 626,281 175 626,281 183 517,811 183 517,81
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 013–стр. 023)033118 525,380,00118 525,38132 248,340,00132 248,34
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр. 014–стр. 024)034
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000) *, всего040
из них:
особо ценное движимое имущество учреждения (010220000) *
041
иное движимое имущество учреждения (010230000) *042
предметы лизинга (010240000) *043
Амортизация нематериальных активов *050
из них:
особо ценное движимое имущество учреждения (010429000) *
051
иного движимого имущества учреждения (010439000) *052
предметов лизинга (010449000) *053
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040–стр. 050)060
из них:
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 041–стр. 051)
061
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 042–стр. 052)062
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр. 043–стр. 053)063
Непроизведенные активы (балансовая стоимость, 010300000)07020 659 629,2420 659 629,2420 659 629,2420 659 629,24
Материальные запасы (010500000)0801 059 800,0044 234,031 104 034,031 232 233,837 762,201 239 996,03
из них:
особо ценное движимое имущество учреждения (010520000) *
081
Вложения в нефинансовые активы (010600000)090
из них:
в недвижимое имущество учреждения (010610000)
091
в особо ценное движимое имущество учреждения (010620000)092
в иное движимое имущество учреждения (010630000)093
в предметы лизинга (010640000)094
Нефинансовые активы в пути (010700000)100
из них:
недвижимое имущество учреждения в пути (010710000)
101
особо ценное движимое имущество учреждения в пути (010720000)102
иное движимое имущество учреждения в пути (010730000)103
предметы лизинга в пути (010740000)104
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнения работ, услуг (010900000)140
Итого по разделу I (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 090+ стр. 100+стр. 140)15023 013 580,9044 234,0323 057 814,9323 207 629,227 762,2023 215 391,42
II.Финансовые активы
Денежные средства учреждения (020100000)
17053,80190 287,9025 142,41215 484,115 340,1534 033,7539 373,90
в том числе:
денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000)
17153,80190 287,9025 142,41215 484,115 340,1534 033,7539 373,90
денежные средства учреждения в органе казначейства в пути (020113000)172
денежные средства учреждения на счетах в кредитной организации (020121000)173xxxxxxxx
денежные средства учреждения в кредитной организации в пути (020123000)174
аккредитивы на счетах учреждения в кредитной организации (020126000)175
денежные средства учреждения в иностранной валюте на счетах в кредитной организации (020127000)176
касса (020134000)177
денежные документы (020135000)178
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации (020122000)179xxxxxxxx
Финансовые вложения (020400000)210
в том числе:
ценные бумаги, кроме акций (020420000)
211
акции и иные формы участия в капитале (020430000)212
иные финансовые активы (020450000)213
Расчеты по доходам (020500000)23052 741 900,0052 741 900,00
Расчеты по выданным авансам (020600000)260660,16660,1662,9862,98
Расчеты по кредитам, займам (ссудам) (020700000)290
в том числе:
по представленным кредитам, займам (ссудам) (020710000)
291
в рамках целевых иностранных кредитов (заимствований) (020720000)292
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)310
Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)320
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)330-21 835 255,52-21 835 255,52-21 843 147,05-21 843 147,05
в том числе:
из них: расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)
331
расчеты с финансовым органом по наличным денежным средствам (021003000)333
расчеты с прочими дебиторами (020105000)335
расчеты с учредителем (021006000) *336x-25 633 417,22-25 633 417,22x-25 780 557,62-25 780 557,62
амортизация *337x3 798 161,703 798 161,70x3 937 410,573 937 410,57
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336+стр.337)338x-21 835 255,52-21 835 255,52x-21 843 147,05-21 843 147,05
Вложения в финансовые активы (021500000)370
в том числе:
ценные бумаги, кроме акций (021520000)
371
акции и иные формы участия в капитале (021530000)372
иные финансовые активы (021550000)373
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)38017 515,5117 515,51
Итого по разделу II (стр. 170+стр. 210+стр. 230+стр. 260+стр. 290+стр. 310+стр. 320+стр. 330+стр. 370+стр. 380)40053,80-21 644 307,4625 142,41-21 619 111,255 340,1530 950 365,1930 955 705,34
БАЛАНС (стр. 150+стр. 400)41053,801 369 273,4469 376,441 438 703,685 340,1554 157 994,417 762,2054 171 096,76

ПАССИВКод строкиНа начало годаНа конец отчетного периода
деятельность с целевыми средствамидеятельность по оказанию услуг (работ)средства во временном распоряженииитогодеятельность с целевыми средствамидеятельность по оказанию услуг (работ)средства во временном распоряженииитого
12345678910
III.Обязательства
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000)
470
в том числе:
по долговым обязательствам в рублях (030110000)
471
по долговым обязательствам по целевым иностранным кредитам (заимствованиям) (030120000)472
по долговым обязательствам в иностранной валюте (030140000)474
Расчеты по принятым обязательствам (030200000)49033 240,0622 507,1355 747,19377 160,18377 160,18
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)510432 533,507 169,61439 703,11422 703,20422 703,20
из них:
расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)
511145 641,00145 641,00145 015,00145 015,00
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000)51222 768,2222 768,222 245,042 245,04
расчеты по налогу на прибыль организаций (030303000)513
расчеты по налогу на добавленную стоимость (030304000)514
расчеты по иным платежам в бюджет (030305000, 030312000, 030313000)5157 169,617 169,61
расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (03030700, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000)516264 124,28264 124,28275 443,16275 443,16
Прочие расчеты с кредиторами (030400000)530343 679,11343 679,116 826,836 826,83
из них:
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)
531xxxx
расчеты с депонентами (030402000)532
расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда (030403000)533343 679,11343 679,116 826,836 826,83
внутриведомственные расчеты (030404000)534
расчеты с прочими кредиторами (030406000)536
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)570
Расчеты по доходам (020500000)58053,8036 193,5236 247,3231 407,8131 407,81
Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)590
Итого по разделу III (стр. 470+стр. 490+стр. 510+стр. 530+стр. 570+стр. 580+стр. 590)60053,80809 452,6765 870,26875 376,73806 690,2131 407,81838 098,02
IV.Финансовый результат
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр. 623 + стр. 623.1+ стр. 624+ стр. 625+ стр. 626)
620559 820,773 506,18563 326,9553 322 610,6010 338,1453 332 948,74
из них:
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)
623-3 275 405,873 506,18-3 271 899,69-3 820 835,4510 338,14-3 810 497,31
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ623.1x3 798 161,703 798 161,70x3 937 410,573 937 410,57
доходы будущих периодов (040140000)62452 741 900,0052 741 900,00
расходы будущих периодов (040150000)625
резервы предстоящих расходов (040160000)62637 064,9437 064,94464 135,48464 135,48
БАЛАНС (стр. 600+стр. 620)90053,801 369 273,4469 376,441 438 703,6854 129 300,8141 745,9554 171 046,76

Справка 
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах
Номер забала нсового счетаНаименование забалансового счета, показателяКод строкиНа начало годаНа конец отчетного периода
деятельность с целевыми средствамидеятельность по государственному заданиюприносящая доход деятельностьитогодеятельность с целевыми средствамидеятельность по государственному заданиюприносящая доход деятельностьитого
1234567891011
01Имущество, полученное в пользование, всего010969,70969,70969,70969,70
в том числе:
недвижимое
011
из них:
имущество казны
012
движимое015969,70969,70969,70969,70
из них: имущество казны016
02Материальные ценности, принятые на хранение, всего020
03Бланки строгой отчетности, всего030
04Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего0403 159,103 159,103 159,107 169,6110 328,71
в том числе:
2015 год
0417 169,617 169,61
2009 год0463 159,103 159,103 159,103 159,10
05Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению, всего050
в том числе:
основные средства
051
из них:
особо ценное движимое имущество
052
материальные запасы054
из них:
особо ценное движимое имущество
055
06Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности060
07Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры, всего070
в том числе:
в условной оценке
071
по стоимости приобретения072
08Путевки неоплаченные080
09Запасные части к транспортным средствам, выданным взамен изношенных090
10Обеспечение исполнения обязательств, всего100
в том числе:
задаток
101
залог102
банковская гарантия103
поручительство104
иное обеспечение105
12Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками, всего120
13Экспериментальные устройства130
15Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения150
16Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок160
17Поступления денежных средств на счета учреждения, всего17054 838,5214 380 458,81247 137,1514 682 434,48
в том числе:
доходы
17154 838,5214 380 458,81243 430,2314 678 727,56
расходы172
источники финансирования дефицита средств учреждения1733 706,923 706,92
18Выбытия денежных средств со счетов учреждения, всего18054 892,3214 565 406,56238 245,8114 858 544,69
в том числе:
расходы
18154 892,3214 565 406,56234 538,8914 854 837,77
источники финансирования дефицита средств учреждения1823 706,923 706,92
20Задолженность, невостребованная кредиторами, всего20018 790,4913 351,3032 141,7918 790,4935 609,6354 400,12
в том числе:
2015 год
20122 258,3322 258,33
2013 год20213 351,3013 351,3013 351,3013 351,30
2011 год20418 790,4918 790,4918 790,4918 790,49
21Основные средства стоимостью до 3000 рублей включительно в эксплуатации, всего210419 726,1372 480,27492 206,40421 596,1371 052,27492 648,40
в том числе:
особо ценное движимое имущество
211
иное движимое имущество212419 726,1372 480,27492 206,40421 596,1371 052,27492 648,40
22Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению, всего220
в том числе:
основные средства
221
из них:
особо ценное движимое имущество
222
материальные запасы224
из них:
особо ценное движимое имущество
225
23Периодические издания для пользования, всего230
24Имущество, переданное в доверительное управление, всего240
в том числе:
основные средства
241
из них:
недвижимое имущество
242
особо ценное движимое имущество243
нематериальные активы244
из них:
особо ценное движимое имущество
245
материальные запасы246
из них:
особо ценное движимое имущество
247
непроизведенные активы248
финансовые активы249
25Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)250
в том числе:
основные средства
251
из них:
недвижимое имущество
252
особо ценное движимое имущество253
нематериальные активы254
из них:
особо ценное движимое имущество
255
материальные запасы256
из них:
особо ценное движимое имущество
257
непроизведенные активы258
26Имущество, переданное в безвозмездное пользование260152 148,44152 148,44360 266,39360 266,39
в том числе:
основные средства
261152 148,44152 148,44360 266,39360 266,39
из них:
недвижимое имущество
262152 148,44152 148,44152 148,44152 148,44
особо ценное движимое имущество263
нематериальные активы264
особо ценное движимое имущество265
материальные запасы266
из них:
особо ценное движимое имущество
267
непроизведенные активы268
27Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)270
30Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц280
Comments